有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/12/19-2024/06/18)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2023年12月18日現在 | 当期 2024年6月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 58,991,588 | 44,303,013 |
| 投資信託受益証券 | 2,736,982,609 | 2,277,076,101 |
| 親投資信託受益証券 | 3,615,197 | 3,615,551 |
| 流動資産合計 | 2,799,589,394 | 2,324,994,665 |
| 資産合計 | 2,799,589,394 | 2,324,994,665 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,067,718 | 13,594,776 |
| 未払解約金 | 17,955,208 | 4,980,140 |
| 未払受託者報酬 | 71,367 | 62,131 |
| 未払委託者報酬 | 1,784,259 | 1,553,422 |
| その他未払費用 | 6,337 | 5,517 |
| 流動負債合計 | 34,884,889 | 20,195,986 |
| 負債合計 | 34,884,889 | 20,195,986 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,305,062,411 | 3,884,221,783 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,540,357,906 | △1,579,423,104 |
| (分配準備積立金) | 165,342,630 | 147,842,381 |
| 元本等合計 | 2,764,704,505 | 2,304,798,679 |
| 純資産合計 | 2,764,704,505 | 2,304,798,679 |
| 負債純資産合計 | 2,799,589,394 | 2,324,994,665 |
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