有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年6月19日-令和1年12月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和1年6月18日現在 | 当期 令和1年12月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 185,700,044 | 162,847,951 |
| 投資信託受益証券 | 9,141,514,063 | 7,947,192,186 |
| 親投資信託受益証券 | 3,614,844 | 3,615,551 |
| 未収入金 | 50,100,000 | 12,800,000 |
| 流動資産合計 | 9,380,928,951 | 8,126,455,688 |
| 資産合計 | 9,380,928,951 | 8,126,455,688 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 70,748,846 | 59,065,299 |
| 未払解約金 | 62,180,987 | 17,022,053 |
| 未払受託者報酬 | 242,753 | 226,643 |
| 未払委託者報酬 | 6,068,770 | 5,666,315 |
| 未払利息 | 420 | - |
| その他未払費用 | 23,052 | 21,515 |
| 流動負債合計 | 139,264,828 | 82,001,825 |
| 負債合計 | 139,264,828 | 82,001,825 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,884,437,991 | 9,086,969,166 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,642,773,868 | △1,042,515,303 |
| (分配準備積立金) | 105,598,961 | 210,006,884 |
| 元本等合計 | 9,241,664,123 | 8,044,453,863 |
| 純資産合計 | 9,241,664,123 | 8,044,453,863 |
| 負債純資産合計 | 9,380,928,951 | 8,126,455,688 |
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