有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/06/21-2022/12/19)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2022年6月20日現在 | 当期 2022年12月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 79,823,390 | 63,456,561 |
| 投資信託受益証券 | 3,610,791,176 | 3,486,555,343 |
| 親投資信託受益証券 | 3,615,197 | 3,615,197 |
| 流動資産合計 | 3,694,229,763 | 3,553,627,101 |
| 資産合計 | 3,694,229,763 | 3,553,627,101 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,713,342 | 16,815,817 |
| 未払解約金 | 2,314,541 | 10,323,282 |
| 未払受託者報酬 | 113,216 | 99,260 |
| 未払委託者報酬 | 2,830,622 | 2,481,663 |
| その他未払費用 | 10,058 | 8,818 |
| 流動負債合計 | 22,981,779 | 29,728,840 |
| 負債合計 | 22,981,779 | 29,728,840 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,060,955,035 | 4,804,519,217 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,389,707,051 | △1,280,620,956 |
| (分配準備積立金) | 188,253,631 | 178,906,523 |
| 元本等合計 | 3,671,247,984 | 3,523,898,261 |
| 純資産合計 | 3,671,247,984 | 3,523,898,261 |
| 負債純資産合計 | 3,694,229,763 | 3,553,627,101 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
