有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/12/20-2023/06/19)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2022年12月19日現在 | 当期 2023年6月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 63,456,561 | 57,158,316 |
| 投資信託受益証券 | 3,486,555,343 | 3,076,971,805 |
| 親投資信託受益証券 | 3,615,197 | 3,615,551 |
| 流動資産合計 | 3,553,627,101 | 3,137,745,672 |
| 資産合計 | 3,553,627,101 | 3,137,745,672 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,815,817 | 16,132,202 |
| 未払解約金 | 10,323,282 | 8,492,567 |
| 未払受託者報酬 | 99,260 | 91,213 |
| 未払委託者報酬 | 2,481,663 | 2,280,554 |
| その他未払費用 | 8,818 | 8,102 |
| 流動負債合計 | 29,728,840 | 27,004,638 |
| 負債合計 | 29,728,840 | 27,004,638 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,804,519,217 | 4,609,200,629 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,280,620,956 | △1,498,459,595 |
| (分配準備積立金) | 178,906,523 | 173,627,357 |
| 元本等合計 | 3,523,898,261 | 3,110,741,034 |
| 純資産合計 | 3,523,898,261 | 3,110,741,034 |
| 負債純資産合計 | 3,553,627,101 | 3,137,745,672 |
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