有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/06/19-2025/12/18)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2025年6月18日現在 | 当期 2025年12月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,845,253 | 33,630,106 |
| 投資信託受益証券 | 1,759,992,256 | 1,730,761,930 |
| 親投資信託受益証券 | 1,622,684 | 1,626,952 |
| 流動資産合計 | 1,796,460,193 | 1,766,018,988 |
| 資産合計 | 1,796,460,193 | 1,766,018,988 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,664,761 | 9,628,273 |
| 未払解約金 | - | 1,003,217 |
| 未払受託者報酬 | 47,260 | 48,311 |
| 未払委託者報酬 | 1,181,726 | 1,207,963 |
| その他未払費用 | 4,193 | 4,285 |
| 流動負債合計 | 11,897,940 | 11,892,049 |
| 負債合計 | 11,897,940 | 11,892,049 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,047,074,722 | 2,750,935,287 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,262,512,469 | △996,808,348 |
| (分配準備積立金) | 127,830,246 | 122,566,837 |
| 元本等合計 | 1,784,562,253 | 1,754,126,939 |
| 純資産合計 | 1,784,562,253 | 1,754,126,939 |
| 負債純資産合計 | 1,796,460,193 | 1,766,018,988 |
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