有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年12月21日-令和4年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2021年12月20日現在 | 当期 2022年6月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 82,818,445 | 79,823,390 |
| 投資信託受益証券 | 4,195,539,960 | 3,610,791,176 |
| 親投資信託受益証券 | 3,615,904 | 3,615,197 |
| 流動資産合計 | 4,281,974,309 | 3,694,229,763 |
| 資産合計 | 4,281,974,309 | 3,694,229,763 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,768,869 | 17,713,342 |
| 未払解約金 | 7,155,631 | 2,314,541 |
| 未払受託者報酬 | 123,432 | 113,216 |
| 未払委託者報酬 | 3,085,980 | 2,830,622 |
| その他未払費用 | 10,967 | 10,058 |
| 流動負債合計 | 29,144,879 | 22,981,779 |
| 負債合計 | 29,144,879 | 22,981,779 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,362,534,138 | 5,060,955,035 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,109,704,708 | △1,389,707,051 |
| (分配準備積立金) | 198,531,533 | 188,253,631 |
| 元本等合計 | 4,252,829,430 | 3,671,247,984 |
| 純資産合計 | 4,252,829,430 | 3,671,247,984 |
| 負債純資産合計 | 4,281,974,309 | 3,694,229,763 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
