有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年12月19日-令和2年6月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和1年12月18日現在 | 当期 令和2年6月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 162,847,951 | 121,841,604 |
| 投資信託受益証券 | 7,947,192,186 | 6,043,859,451 |
| 親投資信託受益証券 | 3,615,551 | 3,615,551 |
| 未収入金 | 12,800,000 | - |
| 流動資産合計 | 8,126,455,688 | 6,169,316,606 |
| 資産合計 | 8,126,455,688 | 6,169,316,606 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 59,065,299 | 55,274,324 |
| 未払解約金 | 17,022,053 | 2,055,272 |
| 未払受託者報酬 | 226,643 | 168,949 |
| 未払委託者報酬 | 5,666,315 | 4,223,888 |
| その他未払費用 | 21,515 | 15,246 |
| 流動負債合計 | 82,001,825 | 61,737,679 |
| 負債合計 | 82,001,825 | 61,737,679 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,086,969,166 | 8,503,742,255 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,042,515,303 | △2,396,163,328 |
| (分配準備積立金) | 210,006,884 | 270,909,052 |
| 元本等合計 | 8,044,453,863 | 6,107,578,927 |
| 純資産合計 | 8,044,453,863 | 6,107,578,927 |
| 負債純資産合計 | 8,126,455,688 | 6,169,316,606 |
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