有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年6月20日-平成29年12月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 6月19日現在) | 当期 (平成29年12月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 732,070,802 | 576,720,028 |
| 投資信託受益証券 | 21,493,554,801 | 16,939,599,210 |
| 親投資信託受益証券 | 3,612,723 | 3,613,783 |
| 未収入金 | - | 161,600,000 |
| 流動資産合計 | 22,229,238,326 | 17,681,533,021 |
| 資産合計 | 22,229,238,326 | 17,681,533,021 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 354,170,487 | 318,914,587 |
| 未払解約金 | 99,883,006 | 226,406,189 |
| 未払受託者報酬 | 631,351 | 439,760 |
| 未払委託者報酬 | 15,783,835 | 10,994,048 |
| 未払利息 | 1,502 | 923 |
| その他未払費用 | 105,214 | 43,965 |
| 流動負債合計 | 470,575,395 | 556,799,472 |
| 負債合計 | 470,575,395 | 556,799,472 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,833,558,074 | 18,759,681,595 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 925,104,857 | △1,634,948,046 |
| (分配準備積立金) | 994,822 | 750,275 |
| 元本等合計 | 21,758,662,931 | 17,124,733,549 |
| 純資産合計 | 21,758,662,931 | 17,124,733,549 |
| 負債純資産合計 | 22,229,238,326 | 17,681,533,021 |
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