有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年6月19日-令和3年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2021年6月18日現在 | 当期 2021年12月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 111,395,563 | 82,818,445 |
| 投資信託受益証券 | 5,124,932,951 | 4,195,539,960 |
| 親投資信託受益証券 | 3,615,904 | 3,615,904 |
| 流動資産合計 | 5,239,944,418 | 4,281,974,309 |
| 資産合計 | 5,239,944,418 | 4,281,974,309 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,796,672 | 18,768,869 |
| 未払解約金 | 10,682,522 | 7,155,631 |
| 未払受託者報酬 | 148,712 | 123,432 |
| 未払委託者報酬 | 3,718,084 | 3,085,980 |
| その他未払費用 | 13,222 | 10,967 |
| 流動負債合計 | 36,359,212 | 29,144,879 |
| 負債合計 | 36,359,212 | 29,144,879 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,227,620,676 | 5,362,534,138 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,024,035,470 | △1,109,704,708 |
| (分配準備積立金) | 233,234,983 | 198,531,533 |
| 元本等合計 | 5,203,585,206 | 4,252,829,430 |
| 純資産合計 | 5,203,585,206 | 4,252,829,430 |
| 負債純資産合計 | 5,239,944,418 | 4,281,974,309 |
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