有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年12月19日-平成30年6月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年12月18日現在) | 当期 (平成30年 6月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 576,720,028 | 406,843,175 |
| 投資信託受益証券 | 16,939,599,210 | 13,254,523,809 |
| 親投資信託受益証券 | 3,613,783 | 3,613,783 |
| 未収入金 | 161,600,000 | 48,400,000 |
| 流動資産合計 | 17,681,533,021 | 13,713,380,767 |
| 資産合計 | 17,681,533,021 | 13,713,380,767 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 318,914,587 | 201,885,211 |
| 未払解約金 | 226,406,189 | 101,097,718 |
| 未払受託者報酬 | 439,760 | 381,512 |
| 未払委託者報酬 | 10,994,048 | 9,537,816 |
| 未払利息 | 923 | 1,132 |
| その他未払費用 | 43,965 | 38,142 |
| 流動負債合計 | 556,799,472 | 312,941,531 |
| 負債合計 | 556,799,472 | 312,941,531 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,759,681,595 | 15,529,631,621 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,634,948,046 | △2,129,192,385 |
| (分配準備積立金) | 750,275 | 288,493 |
| 元本等合計 | 17,124,733,549 | 13,400,439,236 |
| 純資産合計 | 17,124,733,549 | 13,400,439,236 |
| 負債純資産合計 | 17,681,533,021 | 13,713,380,767 |
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