有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年6月19日-令和2年12月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2020年6月18日現在 | 当期 2020年12月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 121,841,604 | 91,002,456 |
| 投資信託受益証券 | 6,043,859,451 | 5,512,562,922 |
| 親投資信託受益証券 | 3,615,551 | 3,616,257 |
| 未収入金 | - | 20,500,000 |
| 流動資産合計 | 6,169,316,606 | 5,627,681,635 |
| 資産合計 | 6,169,316,606 | 5,627,681,635 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 55,274,324 | 27,497,381 |
| 未払解約金 | 2,055,272 | 23,441,046 |
| 未払受託者報酬 | 168,949 | 151,479 |
| 未払委託者報酬 | 4,223,888 | 3,787,162 |
| その他未払費用 | 15,246 | 13,467 |
| 流動負債合計 | 61,737,679 | 54,890,535 |
| 負債合計 | 61,737,679 | 54,890,535 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,503,742,255 | 7,856,394,581 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,396,163,328 | △2,283,603,481 |
| (分配準備積立金) | 270,909,052 | 285,323,953 |
| 元本等合計 | 6,107,578,927 | 5,572,791,100 |
| 純資産合計 | 6,107,578,927 | 5,572,791,100 |
| 負債純資産合計 | 6,169,316,606 | 5,627,681,635 |
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