有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/12/19-2025/06/18)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2024年12月18日現在 | 当期 2025年6月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,131,732 | 34,845,253 |
| 投資信託受益証券 | 1,771,634,722 | 1,759,992,256 |
| 親投資信託受益証券 | 1,619,047 | 1,622,684 |
| 流動資産合計 | 1,811,385,501 | 1,796,460,193 |
| 資産合計 | 1,811,385,501 | 1,796,460,193 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,445,439 | 10,664,761 |
| 未払解約金 | 2,206,746 | - |
| 未払受託者報酬 | 50,284 | 47,260 |
| 未払委託者報酬 | 1,257,266 | 1,181,726 |
| その他未払費用 | 4,459 | 4,193 |
| 流動負債合計 | 14,964,194 | 11,897,940 |
| 負債合計 | 14,964,194 | 11,897,940 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,270,125,598 | 3,047,074,722 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,473,704,291 | △1,262,512,469 |
| (分配準備積立金) | 130,143,918 | 127,830,246 |
| 元本等合計 | 1,796,421,307 | 1,784,562,253 |
| 純資産合計 | 1,796,421,307 | 1,784,562,253 |
| 負債純資産合計 | 1,811,385,501 | 1,796,460,193 |
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