有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年12月20日-平成29年6月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年12月19日現在) | 当期 (平成29年 6月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 712,599,467 | 732,070,802 |
| 投資信託受益証券 | 19,395,171,006 | 21,493,554,801 |
| 親投資信託受益証券 | 3,613,430 | 3,612,723 |
| 流動資産合計 | 20,111,383,903 | 22,229,238,326 |
| 資産合計 | 20,111,383,903 | 22,229,238,326 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 285,507,478 | 354,170,487 |
| 未払解約金 | 65,013,676 | 99,883,006 |
| 未払受託者報酬 | 528,410 | 631,351 |
| 未払委託者報酬 | 13,210,258 | 15,783,835 |
| 未払利息 | 1,247 | 1,502 |
| その他未払費用 | 88,059 | 105,214 |
| 流動負債合計 | 364,349,128 | 470,575,395 |
| 負債合計 | 364,349,128 | 470,575,395 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,794,557,537 | 20,833,558,074 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,952,477,238 | 925,104,857 |
| (分配準備積立金) | 1,462,414 | 994,822 |
| 元本等合計 | 19,747,034,775 | 21,758,662,931 |
| 純資産合計 | 19,747,034,775 | 21,758,662,931 |
| 負債純資産合計 | 20,111,383,903 | 22,229,238,326 |
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