有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年5月7日-平成28年11月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 5月 6日現在) | 当期 (平成28年11月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 138,557,936 | 86,429,893 |
| 親投資信託受益証券 | 10,216,468,653 | 9,835,939,513 |
| 未収入金 | 61,128,000 | - |
| 流動資産合計 | 10,416,154,589 | 9,922,369,406 |
| 資産合計 | 10,416,154,589 | 9,922,369,406 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 31,632,817 | 33,976,131 |
| 未払解約金 | 151,127,876 | 13,328,792 |
| 未払受託者報酬 | 387,915 | 386,498 |
| 未払委託者報酬 | 9,309,932 | 9,275,953 |
| 未払利息 | 271 | 118 |
| その他未払費用 | 42,888 | 38,641 |
| 流動負債合計 | 192,501,699 | 57,006,133 |
| 負債合計 | 192,501,699 | 57,006,133 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,908,204,260 | 8,494,032,995 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,315,448,630 | 1,371,330,278 |
| (分配準備積立金) | 287,770,376 | 32,498,723 |
| 元本等合計 | 10,223,652,890 | 9,865,363,273 |
| 純資産合計 | 10,223,652,890 | 9,865,363,273 |
| 負債純資産合計 | 10,416,154,589 | 9,922,369,406 |
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