有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年11月6日-令和3年5月6日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2020年11月5日現在 | 当期 2021年5月6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 180,043,050 | 188,593,752 |
| 親投資信託受益証券 | 20,341,719,379 | 23,068,653,147 |
| 流動資産合計 | 20,521,762,429 | 23,257,246,899 |
| 資産合計 | 20,521,762,429 | 23,257,246,899 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 91,248,452 | 87,094,558 |
| 未払解約金 | 8,606,523 | 54,601,579 |
| 未払受託者報酬 | 757,222 | 865,451 |
| 未払委託者報酬 | 18,173,860 | 20,771,471 |
| その他未払費用 | 26,654 | 28,615 |
| 流動負債合計 | 118,812,711 | 163,361,674 |
| 負債合計 | 118,812,711 | 163,361,674 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,812,113,122 | 21,773,639,613 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,409,163,404 | 1,320,245,612 |
| (分配準備積立金) | 1,513,825,155 | 1,240,120,904 |
| 元本等合計 | 20,402,949,718 | 23,093,885,225 |
| 純資産合計 | 20,402,949,718 | 23,093,885,225 |
| 負債純資産合計 | 20,521,762,429 | 23,257,246,899 |
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