有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/11/07-2024/05/07)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2023年11月6日現在 | 当期 2024年5月7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 152,370,268 | 128,268,754 |
| 親投資信託受益証券 | 16,279,813,289 | 14,482,105,267 |
| 流動資産合計 | 16,432,183,557 | 14,610,374,021 |
| 資産合計 | 16,432,183,557 | 14,610,374,021 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 74,045,516 | 66,803,219 |
| 未払解約金 | 47,471,672 | 28,220,018 |
| 未払受託者報酬 | 629,911 | 554,229 |
| 未払委託者報酬 | 15,117,718 | 13,301,872 |
| その他未払費用 | 22,345 | 19,656 |
| 流動負債合計 | 137,287,162 | 108,898,994 |
| 負債合計 | 137,287,162 | 108,898,994 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,511,379,195 | 16,700,804,948 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,216,482,800 | △2,199,329,921 |
| (分配準備積立金) | 63,981,384 | - |
| 元本等合計 | 16,294,896,395 | 14,501,475,027 |
| 純資産合計 | 16,294,896,395 | 14,501,475,027 |
| 負債純資産合計 | 16,432,183,557 | 14,610,374,021 |
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