有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年5月8日-令和2年11月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2020年5月7日現在 | 当期 2020年11月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 181,467,253 | 180,043,050 |
| 親投資信託受益証券 | 18,929,949,843 | 20,341,719,379 |
| 流動資産合計 | 19,111,417,096 | 20,521,762,429 |
| 資産合計 | 19,111,417,096 | 20,521,762,429 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 90,234,925 | 91,248,452 |
| 未払解約金 | 12,330,636 | 8,606,523 |
| 未払受託者報酬 | 701,124 | 757,222 |
| 未払委託者報酬 | 16,827,504 | 18,173,860 |
| その他未払費用 | 25,227 | 26,654 |
| 流動負債合計 | 120,119,416 | 118,812,711 |
| 負債合計 | 120,119,416 | 118,812,711 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,558,731,375 | 22,812,113,122 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,567,433,695 | △2,409,163,404 |
| (分配準備積立金) | 1,767,535,898 | 1,513,825,155 |
| 元本等合計 | 18,991,297,680 | 20,402,949,718 |
| 純資産合計 | 18,991,297,680 | 20,402,949,718 |
| 負債純資産合計 | 19,111,417,096 | 20,521,762,429 |
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