有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年11月6日-令和2年5月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和1年11月5日現在 | 当期 令和2年5月7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 471,575,802 | 181,467,253 |
| 親投資信託受益証券 | 27,983,030,116 | 18,929,949,843 |
| 流動資産合計 | 28,454,605,918 | 19,111,417,096 |
| 資産合計 | 28,454,605,918 | 19,111,417,096 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 185,725,116 | 90,234,925 |
| 未払解約金 | 147,981,968 | 12,330,636 |
| 未払受託者報酬 | 964,722 | 701,124 |
| 未払委託者報酬 | 23,152,892 | 16,827,504 |
| その他未払費用 | 31,560 | 25,227 |
| 流動負債合計 | 357,856,258 | 120,119,416 |
| 負債合計 | 357,856,258 | 120,119,416 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,215,639,522 | 22,558,731,375 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,881,110,138 | △3,567,433,695 |
| (分配準備積立金) | 3,204,733,698 | 1,767,535,898 |
| 元本等合計 | 28,096,749,660 | 18,991,297,680 |
| 純資産合計 | 28,096,749,660 | 18,991,297,680 |
| 負債純資産合計 | 28,454,605,918 | 19,111,417,096 |
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