有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年5月9日-平成29年11月6日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 5月 8日現在) | 当期 (平成29年11月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 156,863,937 | 190,345,188 |
| 親投資信託受益証券 | 13,247,526,057 | 13,840,004,625 |
| 流動資産合計 | 13,404,389,994 | 14,030,349,813 |
| 資産合計 | 13,404,389,994 | 14,030,349,813 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 95,044,419 | 112,141,135 |
| 未払解約金 | 11,496,066 | 23,939,280 |
| 未払受託者報酬 | 512,487 | 531,290 |
| 未払委託者報酬 | 12,299,641 | 12,750,976 |
| 未払利息 | 300 | 224 |
| その他未払費用 | 51,239 | 21,241 |
| 流動負債合計 | 119,404,152 | 149,384,146 |
| 負債合計 | 119,404,152 | 149,384,146 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,880,552,409 | 14,017,641,963 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,404,433,433 | △136,676,296 |
| (分配準備積立金) | 460,712 | 459,722 |
| 元本等合計 | 13,284,985,842 | 13,880,965,667 |
| 純資産合計 | 13,284,985,842 | 13,880,965,667 |
| 負債純資産合計 | 13,404,389,994 | 14,030,349,813 |
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