有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/05/08-2024/11/05)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2024年5月7日現在 | 当期 2024年11月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 128,268,754 | 122,433,839 |
| 親投資信託受益証券 | 14,482,105,267 | 12,405,209,426 |
| 流動資産合計 | 14,610,374,021 | 12,527,643,265 |
| 資産合計 | 14,610,374,021 | 12,527,643,265 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 66,803,219 | 63,294,249 |
| 未払解約金 | 28,220,018 | 17,730,108 |
| 未払受託者報酬 | 554,229 | 441,722 |
| 未払委託者報酬 | 13,301,872 | 10,601,758 |
| その他未払費用 | 19,656 | 15,663 |
| 流動負債合計 | 108,898,994 | 92,083,500 |
| 負債合計 | 108,898,994 | 92,083,500 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,700,804,948 | 15,823,562,288 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,199,329,921 | △3,388,002,523 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 14,501,475,027 | 12,435,559,765 |
| 純資産合計 | 14,501,475,027 | 12,435,559,765 |
| 負債純資産合計 | 14,610,374,021 | 12,527,643,265 |
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