有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/11/06-2026/05/07)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2025年11月5日現在 | 当期 2026年5月7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 171,644,692 | 94,023,828 |
| 親投資信託受益証券 | 12,054,098,817 | 10,811,413,865 |
| 未収入金 | - | 16,740,000 |
| 流動資産合計 | 12,225,743,509 | 10,922,177,693 |
| 資産合計 | 12,225,743,509 | 10,922,177,693 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 53,326,463 | 51,118,751 |
| 未払解約金 | 78,708,554 | 39,539,640 |
| 未払受託者報酬 | 436,369 | 412,315 |
| 未払委託者報酬 | 10,473,385 | 9,895,949 |
| その他未払費用 | 15,478 | 14,618 |
| 流動負債合計 | 142,960,249 | 100,981,273 |
| 負債合計 | 142,960,249 | 100,981,273 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,331,615,987 | 12,779,687,870 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,248,832,727 | △1,958,491,450 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 12,082,783,260 | 10,821,196,420 |
| 純資産合計 | 12,082,783,260 | 10,821,196,420 |
| 負債純資産合計 | 12,225,743,509 | 10,922,177,693 |
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