有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年11月7日-平成30年5月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年11月 6日現在) | 当期 (平成30年 5月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 190,345,188 | 261,605,402 |
| 親投資信託受益証券 | 13,840,004,625 | 15,470,619,436 |
| 流動資産合計 | 14,030,349,813 | 15,732,224,838 |
| 資産合計 | 14,030,349,813 | 15,732,224,838 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 112,141,135 | 121,009,542 |
| 未払解約金 | 23,939,280 | 60,522,298 |
| 未払受託者報酬 | 531,290 | 583,974 |
| 未払委託者報酬 | 12,750,976 | 14,015,403 |
| 未払利息 | 224 | 501 |
| その他未払費用 | 21,241 | 23,348 |
| 流動負債合計 | 149,384,146 | 196,155,066 |
| 負債合計 | 149,384,146 | 196,155,066 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,017,641,963 | 15,126,192,827 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △136,676,296 | 409,876,945 |
| (分配準備積立金) | 459,722 | 1,285,087 |
| 元本等合計 | 13,880,965,667 | 15,536,069,772 |
| 純資産合計 | 13,880,965,667 | 15,536,069,772 |
| 負債純資産合計 | 14,030,349,813 | 15,732,224,838 |
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