有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年11月6日-令和4年5月6日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2021年11月5日現在 | 当期 2022年5月6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 165,933,318 | 160,374,880 |
| 親投資信託受益証券 | 20,972,143,536 | 19,135,742,395 |
| 流動資産合計 | 21,138,076,854 | 19,296,117,275 |
| 資産合計 | 21,138,076,854 | 19,296,117,275 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 79,836,615 | 77,535,094 |
| 未払解約金 | 48,978,557 | 27,260,337 |
| 未払受託者報酬 | 785,841 | 718,065 |
| 未払委託者報酬 | 18,860,899 | 17,234,051 |
| その他未払費用 | 27,199 | 25,480 |
| 流動負債合計 | 148,489,111 | 122,773,027 |
| 負債合計 | 148,489,111 | 122,773,027 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,959,153,773 | 19,383,773,601 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,030,433,970 | △210,429,353 |
| (分配準備積立金) | 945,591,742 | 696,422,029 |
| 元本等合計 | 20,989,587,743 | 19,173,344,248 |
| 純資産合計 | 20,989,587,743 | 19,173,344,248 |
| 負債純資産合計 | 21,138,076,854 | 19,296,117,275 |
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