有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/05/08-2025/11/05)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2025年5月7日現在 | 当期 2025年11月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 105,135,374 | 171,644,692 |
| 親投資信託受益証券 | 11,630,994,982 | 12,054,098,817 |
| 未収入金 | 27,170,000 | - |
| 流動資産合計 | 11,763,300,356 | 12,225,743,509 |
| 資産合計 | 11,763,300,356 | 12,225,743,509 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 58,267,741 | 53,326,463 |
| 未払解約金 | 53,650,897 | 78,708,554 |
| 未払受託者報酬 | 418,882 | 436,369 |
| 未払委託者報酬 | 10,053,662 | 10,473,385 |
| その他未払費用 | 14,853 | 15,478 |
| 流動負債合計 | 122,406,035 | 142,960,249 |
| 負債合計 | 122,406,035 | 142,960,249 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,566,935,473 | 13,331,615,987 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,926,041,152 | △1,248,832,727 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 11,640,894,321 | 12,082,783,260 |
| 純資産合計 | 11,640,894,321 | 12,082,783,260 |
| 負債純資産合計 | 11,763,300,356 | 12,225,743,509 |
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