有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/05/07-2022/11/07)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2022年5月6日現在 | 当期 2022年11月7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 160,374,880 | 152,946,783 |
| 親投資信託受益証券 | 19,135,742,395 | 18,026,136,890 |
| 流動資産合計 | 19,296,117,275 | 18,179,083,673 |
| 資産合計 | 19,296,117,275 | 18,179,083,673 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 77,535,094 | 75,949,982 |
| 未払解約金 | 27,260,337 | 10,296,846 |
| 未払受託者報酬 | 718,065 | 719,207 |
| 未払委託者報酬 | 17,234,051 | 17,261,374 |
| その他未払費用 | 25,480 | 25,519 |
| 流動負債合計 | 122,773,027 | 104,252,928 |
| 負債合計 | 122,773,027 | 104,252,928 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,383,773,601 | 18,987,495,741 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △210,429,353 | △912,664,996 |
| (分配準備積立金) | 696,422,029 | 465,003,953 |
| 元本等合計 | 19,173,344,248 | 18,074,830,745 |
| 純資産合計 | 19,173,344,248 | 18,074,830,745 |
| 負債純資産合計 | 19,296,117,275 | 18,179,083,673 |
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