有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年11月6日-令和1年5月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成30年11月 5日現在) | 当期 (令和 1年 5月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 232,315,192 | 275,683,250 |
| 親投資信託受益証券 | 15,451,898,783 | 19,616,747,407 |
| 流動資産合計 | 15,684,213,975 | 19,892,430,657 |
| 資産合計 | 15,684,213,975 | 19,892,430,657 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 122,718,843 | 148,968,050 |
| 未払解約金 | 16,940,565 | 53,113,076 |
| 未払受託者報酬 | 570,990 | 723,730 |
| 未払委託者報酬 | 13,703,735 | 17,369,517 |
| 未払利息 | 509 | 566 |
| その他未払費用 | 21,687 | 27,494 |
| 流動負債合計 | 153,956,329 | 220,202,433 |
| 負債合計 | 153,956,329 | 220,202,433 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,339,855,473 | 18,621,006,291 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 190,402,173 | 1,051,221,933 |
| (分配準備積立金) | 1,496,681 | 315,675,993 |
| 元本等合計 | 15,530,257,646 | 19,672,228,224 |
| 純資産合計 | 15,530,257,646 | 19,672,228,224 |
| 負債純資産合計 | 15,684,213,975 | 19,892,430,657 |
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