有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/11/08-2023/05/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2022年11月7日現在 | 当期 2023年5月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 152,946,783 | 156,951,278 |
| 親投資信託受益証券 | 18,026,136,890 | 17,201,691,691 |
| 流動資産合計 | 18,179,083,673 | 17,358,642,969 |
| 資産合計 | 18,179,083,673 | 17,358,642,969 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 75,949,982 | 75,390,220 |
| 未払解約金 | 10,296,846 | 18,816,564 |
| 未払受託者報酬 | 719,207 | 670,342 |
| 未払委託者報酬 | 17,261,374 | 16,088,120 |
| その他未払費用 | 25,519 | 23,782 |
| 流動負債合計 | 104,252,928 | 110,989,028 |
| 負債合計 | 104,252,928 | 110,989,028 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,987,495,741 | 18,847,555,069 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △912,664,996 | △1,599,901,128 |
| (分配準備積立金) | 465,003,953 | 254,644,753 |
| 元本等合計 | 18,074,830,745 | 17,247,653,941 |
| 純資産合計 | 18,074,830,745 | 17,247,653,941 |
| 負債純資産合計 | 18,179,083,673 | 17,358,642,969 |
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