有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年5月8日-令和1年11月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和1年5月7日現在 | 当期 令和1年11月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 275,683,250 | 471,575,802 |
| 親投資信託受益証券 | 19,616,747,407 | 27,983,030,116 |
| 流動資産合計 | 19,892,430,657 | 28,454,605,918 |
| 資産合計 | 19,892,430,657 | 28,454,605,918 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 148,968,050 | 185,725,116 |
| 未払解約金 | 53,113,076 | 147,981,968 |
| 未払受託者報酬 | 723,730 | 964,722 |
| 未払委託者報酬 | 17,369,517 | 23,152,892 |
| 未払利息 | 566 | - |
| その他未払費用 | 27,494 | 31,560 |
| 流動負債合計 | 220,202,433 | 357,856,258 |
| 負債合計 | 220,202,433 | 357,856,258 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,621,006,291 | 23,215,639,522 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,051,221,933 | 4,881,110,138 |
| (分配準備積立金) | 315,675,993 | 3,204,733,698 |
| 元本等合計 | 19,672,228,224 | 28,096,749,660 |
| 純資産合計 | 19,672,228,224 | 28,096,749,660 |
| 負債純資産合計 | 19,892,430,657 | 28,454,605,918 |
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