有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/11/06-2025/05/07)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2024年11月5日現在 | 当期 2025年5月7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 122,433,839 | 105,135,374 |
| 親投資信託受益証券 | 12,405,209,426 | 11,630,994,982 |
| 未収入金 | - | 27,170,000 |
| 流動資産合計 | 12,527,643,265 | 11,763,300,356 |
| 資産合計 | 12,527,643,265 | 11,763,300,356 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 63,294,249 | 58,267,741 |
| 未払解約金 | 17,730,108 | 53,650,897 |
| 未払受託者報酬 | 441,722 | 418,882 |
| 未払委託者報酬 | 10,601,758 | 10,053,662 |
| その他未払費用 | 15,663 | 14,853 |
| 流動負債合計 | 92,083,500 | 122,406,035 |
| 負債合計 | 92,083,500 | 122,406,035 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,823,562,288 | 14,566,935,473 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,388,002,523 | △2,926,041,152 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 12,435,559,765 | 11,640,894,321 |
| 純資産合計 | 12,435,559,765 | 11,640,894,321 |
| 負債純資産合計 | 12,527,643,265 | 11,763,300,356 |
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