有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/05/09-2023/11/06)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2023年5月8日現在 | 当期 2023年11月6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 156,951,278 | 152,370,268 |
| 親投資信託受益証券 | 17,201,691,691 | 16,279,813,289 |
| 流動資産合計 | 17,358,642,969 | 16,432,183,557 |
| 資産合計 | 17,358,642,969 | 16,432,183,557 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 75,390,220 | 74,045,516 |
| 未払解約金 | 18,816,564 | 47,471,672 |
| 未払受託者報酬 | 670,342 | 629,911 |
| 未払委託者報酬 | 16,088,120 | 15,117,718 |
| その他未払費用 | 23,782 | 22,345 |
| 流動負債合計 | 110,989,028 | 137,287,162 |
| 負債合計 | 110,989,028 | 137,287,162 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,847,555,069 | 18,511,379,195 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,599,901,128 | △2,216,482,800 |
| (分配準備積立金) | 254,644,753 | 63,981,384 |
| 元本等合計 | 17,247,653,941 | 16,294,896,395 |
| 純資産合計 | 17,247,653,941 | 16,294,896,395 |
| 負債純資産合計 | 17,358,642,969 | 16,432,183,557 |
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