有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年4月26日-平成28年10月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 4月25日現在) | 当期 (平成28年10月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 66,547,030 | 55,635,727 |
| 投資信託受益証券 | 1,821,338,573 | 1,577,616,108 |
| 親投資信託受益証券 | 2,297,132 | 2,297,357 |
| 未収入金 | 23,095,595 | 38,456 |
| 流動資産合計 | 1,913,278,330 | 1,635,587,648 |
| 資産合計 | 1,913,278,330 | 1,635,587,648 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 42,258,268 | 509,116 |
| 未払収益分配金 | 4,169,131 | 3,258,892 |
| 未払解約金 | 15,577,481 | 15,271,113 |
| 未払受託者報酬 | 54,529 | 44,821 |
| 未払委託者報酬 | 1,999,432 | 1,643,426 |
| 未払利息 | 181 | 100 |
| その他未払費用 | 10,585 | 7,460 |
| 流動負債合計 | 64,069,607 | 20,734,928 |
| 負債合計 | 64,069,607 | 20,734,928 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,084,565,520 | 1,629,446,385 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △235,356,797 | △14,593,665 |
| (分配準備積立金) | 106,015,999 | 97,110,930 |
| 元本等合計 | 1,849,208,723 | 1,614,852,720 |
| 純資産合計 | 1,849,208,723 | 1,614,852,720 |
| 負債純資産合計 | 1,913,278,330 | 1,635,587,648 |
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