有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年10月24日-平成31年4月23日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成30年10月23日現在) | 当期 (平成31年 4月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,048,152 | 22,847,812 |
| 投資信託受益証券 | 1,049,183,808 | 971,223,151 |
| 親投資信託受益証券 | 2,297,806 | 2,298,031 |
| 派生商品評価勘定 | - | 1,250,645 |
| 未収入金 | 5,573 | - |
| 流動資産合計 | 1,091,535,339 | 997,619,639 |
| 資産合計 | 1,091,535,339 | 997,619,639 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,670,857 | - |
| 未払金 | 7,901,152 | 7,430,369 |
| 未払収益分配金 | 2,224,526 | 2,088,188 |
| 未払受託者報酬 | 26,968 | 25,297 |
| 未払委託者報酬 | 988,851 | 927,557 |
| 未払利息 | 98 | 59 |
| その他未払費用 | 2,568 | 2,395 |
| 流動負債合計 | 18,815,020 | 10,473,865 |
| 負債合計 | 18,815,020 | 10,473,865 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,112,263,305 | 1,044,094,454 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △39,542,986 | △56,948,680 |
| (分配準備積立金) | 100,425,526 | 109,952,749 |
| 元本等合計 | 1,072,720,319 | 987,145,774 |
| 純資産合計 | 1,072,720,319 | 987,145,774 |
| 負債純資産合計 | 1,091,535,339 | 997,619,639 |
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