有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/10/24-2024/04/23)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2023年10月23日現在 | 当期 2024年4月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,622,554 | 6,908,124 |
| 投資信託受益証券 | 303,061,642 | 283,360,914 |
| 親投資信託受益証券 | 649,381 | 649,445 |
| 未収入金 | 7,794,280 | - |
| 流動資産合計 | 318,127,857 | 290,918,483 |
| 資産合計 | 318,127,857 | 290,918,483 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,152,228 | 1,101,457 |
| 未払金 | 43,877 | 16,512 |
| 未払収益分配金 | 880,097 | 399,627 |
| 未払解約金 | 5,124,119 | - |
| 未払受託者報酬 | 8,130 | 7,715 |
| 未払委託者報酬 | 298,257 | 283,266 |
| その他未払費用 | 708 | 674 |
| 流動負債合計 | 7,507,416 | 1,809,251 |
| 負債合計 | 7,507,416 | 1,809,251 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 440,048,829 | 399,627,150 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △129,428,388 | △110,517,918 |
| (分配準備積立金) | 75,340,119 | 74,083,149 |
| 元本等合計 | 310,620,441 | 289,109,232 |
| 純資産合計 | 310,620,441 | 289,109,232 |
| 負債純資産合計 | 318,127,857 | 290,918,483 |
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