有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/04/24-2024/10/23)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2024年4月23日現在 | 当期 2024年10月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,908,124 | 3,519,333 |
| 投資信託受益証券 | 283,360,914 | 232,868,485 |
| 親投資信託受益証券 | 649,445 | 650,016 |
| 流動資産合計 | 290,918,483 | 237,037,834 |
| 資産合計 | 290,918,483 | 237,037,834 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,101,457 | 2,785,615 |
| 未払金 | 16,512 | - |
| 未払収益分配金 | 399,627 | 310,518 |
| 未払受託者報酬 | 7,715 | 6,172 |
| 未払委託者報酬 | 283,266 | 226,642 |
| その他未払費用 | 674 | 535 |
| 流動負債合計 | 1,809,251 | 3,329,482 |
| 負債合計 | 1,809,251 | 3,329,482 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 399,627,150 | 310,518,918 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △110,517,918 | △76,810,566 |
| (分配準備積立金) | 74,083,149 | 62,646,318 |
| 元本等合計 | 289,109,232 | 233,708,352 |
| 純資産合計 | 289,109,232 | 233,708,352 |
| 負債純資産合計 | 290,918,483 | 237,037,834 |
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