有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年4月25日-平成29年10月23日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 4月24日現在) | 当期 (平成29年10月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,964,488 | 75,828,489 |
| 投資信託受益証券 | 1,369,289,998 | 1,361,753,034 |
| 親投資信託受益証券 | 2,296,907 | 2,297,357 |
| 未収入金 | 58,194,559 | - |
| 流動資産合計 | 1,468,745,952 | 1,439,878,880 |
| 資産合計 | 1,468,745,952 | 1,439,878,880 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 17,948,180 | 21,721,383 |
| 未払金 | - | 25,678,338 |
| 未払収益分配金 | 2,860,852 | 2,691,842 |
| 未払解約金 | 19,474 | 15,489,469 |
| 未払受託者報酬 | 41,757 | 34,861 |
| 未払委託者報酬 | 1,531,083 | 1,278,238 |
| 未払利息 | 105 | 112 |
| その他未払費用 | 6,948 | 3,810 |
| 流動負債合計 | 22,408,399 | 66,898,053 |
| 負債合計 | 22,408,399 | 66,898,053 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,430,426,132 | 1,345,921,074 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,911,421 | 27,059,753 |
| (分配準備積立金) | 88,137,560 | 93,357,996 |
| 元本等合計 | 1,446,337,553 | 1,372,980,827 |
| 純資産合計 | 1,446,337,553 | 1,372,980,827 |
| 負債純資産合計 | 1,468,745,952 | 1,439,878,880 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
