有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年4月24日-令和2年10月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和2年4月23日現在 | 当期 令和2年10月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,257,580 | 12,641,222 |
| 投資信託受益証券 | 646,799,476 | 676,887,214 |
| 親投資信託受益証券 | 1,298,382 | 1,298,636 |
| 派生商品評価勘定 | 20,060 | 3,667,316 |
| 流動資産合計 | 668,375,498 | 694,494,388 |
| 資産合計 | 668,375,498 | 694,494,388 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,739,688 | 1,572,267 |
| 未払受託者報酬 | 18,579 | 18,743 |
| 未払委託者報酬 | 681,499 | 687,539 |
| その他未払費用 | 1,667 | 1,660 |
| 流動負債合計 | 2,441,433 | 2,280,209 |
| 負債合計 | 2,441,433 | 2,280,209 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 869,844,343 | 786,133,744 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △203,910,278 | △93,919,565 |
| (分配準備積立金) | 109,391,546 | 108,271,757 |
| 元本等合計 | 665,934,065 | 692,214,179 |
| 純資産合計 | 665,934,065 | 692,214,179 |
| 負債純資産合計 | 668,375,498 | 694,494,388 |
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