有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年10月26日-令和4年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2021年10月25日現在 | 当期 2022年4月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,012,550 | 9,462,430 |
| 投資信託受益証券 | 524,423,383 | 437,339,212 |
| 親投資信託受益証券 | 1,298,636 | 1,298,636 |
| 派生商品評価勘定 | 772,412 | - |
| 未収入金 | - | 16,487,679 |
| 流動資産合計 | 536,506,981 | 464,587,957 |
| 資産合計 | 536,506,981 | 464,587,957 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 11,017,033 |
| 未払金 | - | 404,980 |
| 未払収益分配金 | 1,119,860 | 1,046,193 |
| 未払解約金 | - | 810,861 |
| 未払受託者報酬 | 15,051 | 13,776 |
| 未払委託者報酬 | 552,107 | 505,483 |
| その他未払費用 | 1,329 | 1,209 |
| 流動負債合計 | 1,688,347 | 13,799,535 |
| 負債合計 | 1,688,347 | 13,799,535 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 559,930,047 | 523,096,546 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △25,111,413 | △72,308,124 |
| (分配準備積立金) | 78,673,913 | 73,877,050 |
| 元本等合計 | 534,818,634 | 450,788,422 |
| 純資産合計 | 534,818,634 | 450,788,422 |
| 負債純資産合計 | 536,506,981 | 464,587,957 |
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