有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/04/25-2023/10/23)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2023年4月24日現在 | 当期 2023年10月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,880,546 | 6,622,554 |
| 投資信託受益証券 | 355,815,814 | 303,061,642 |
| 親投資信託受益証券 | 649,508 | 649,381 |
| 未収入金 | - | 7,794,280 |
| 流動資産合計 | 366,345,868 | 318,127,857 |
| 資産合計 | 366,345,868 | 318,127,857 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,850,471 | 1,152,228 |
| 未払金 | - | 43,877 |
| 未払収益分配金 | 930,304 | 880,097 |
| 未払解約金 | 802,027 | 5,124,119 |
| 未払受託者報酬 | 10,453 | 8,130 |
| 未払委託者報酬 | 383,650 | 298,257 |
| その他未払費用 | 916 | 708 |
| 流動負債合計 | 6,977,821 | 7,507,416 |
| 負債合計 | 6,977,821 | 7,507,416 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 465,152,072 | 440,048,829 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △105,784,025 | △129,428,388 |
| (分配準備積立金) | 74,353,649 | 75,340,119 |
| 元本等合計 | 359,368,047 | 310,620,441 |
| 純資産合計 | 359,368,047 | 310,620,441 |
| 負債純資産合計 | 366,345,868 | 318,127,857 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
