有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年10月24日-平成30年4月23日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年10月23日現在) | 当期 (平成30年 4月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 75,828,489 | 53,672,274 |
| 投資信託受益証券 | 1,361,753,034 | 1,194,132,876 |
| 親投資信託受益証券 | 2,297,357 | 2,297,357 |
| 未収入金 | - | 90,983 |
| 流動資産合計 | 1,439,878,880 | 1,250,193,490 |
| 資産合計 | 1,439,878,880 | 1,250,193,490 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 21,721,383 | 9,087,649 |
| 未払金 | 25,678,338 | 14,813,582 |
| 未払収益分配金 | 2,691,842 | 2,427,709 |
| 未払解約金 | 15,489,469 | 3,982,714 |
| 未払受託者報酬 | 34,861 | 33,594 |
| 未払委託者報酬 | 1,278,238 | 1,231,741 |
| 未払利息 | 112 | 146 |
| その他未払費用 | 3,810 | 3,351 |
| 流動負債合計 | 66,898,053 | 31,580,486 |
| 負債合計 | 66,898,053 | 31,580,486 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,345,921,074 | 1,213,854,889 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 27,059,753 | 4,758,115 |
| (分配準備積立金) | 93,357,996 | 94,891,549 |
| 元本等合計 | 1,372,980,827 | 1,218,613,004 |
| 純資産合計 | 1,372,980,827 | 1,218,613,004 |
| 負債純資産合計 | 1,439,878,880 | 1,250,193,490 |
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