有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年10月25日-平成29年4月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年10月24日現在) | 当期 (平成29年 4月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 55,635,727 | 38,964,488 |
| 投資信託受益証券 | 1,577,616,108 | 1,369,289,998 |
| 親投資信託受益証券 | 2,297,357 | 2,296,907 |
| 未収入金 | 38,456 | 58,194,559 |
| 流動資産合計 | 1,635,587,648 | 1,468,745,952 |
| 資産合計 | 1,635,587,648 | 1,468,745,952 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 509,116 | 17,948,180 |
| 未払収益分配金 | 3,258,892 | 2,860,852 |
| 未払解約金 | 15,271,113 | 19,474 |
| 未払受託者報酬 | 44,821 | 41,757 |
| 未払委託者報酬 | 1,643,426 | 1,531,083 |
| 未払利息 | 100 | 105 |
| その他未払費用 | 7,460 | 6,948 |
| 流動負債合計 | 20,734,928 | 22,408,399 |
| 負債合計 | 20,734,928 | 22,408,399 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,629,446,385 | 1,430,426,132 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,593,665 | 15,911,421 |
| (分配準備積立金) | 97,110,930 | 88,137,560 |
| 元本等合計 | 1,614,852,720 | 1,446,337,553 |
| 純資産合計 | 1,614,852,720 | 1,446,337,553 |
| 負債純資産合計 | 1,635,587,648 | 1,468,745,952 |
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