有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年4月24日-令和1年10月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 平成31年4月23日現在 | 当期 令和1年10月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,847,812 | 18,597,111 |
| 投資信託受益証券 | 971,223,151 | 885,119,259 |
| 親投資信託受益証券 | 2,298,031 | 1,298,382 |
| 派生商品評価勘定 | 1,250,645 | 30,987 |
| 未収入金 | - | 15,936,270 |
| 流動資産合計 | 997,619,639 | 920,982,009 |
| 資産合計 | 997,619,639 | 920,982,009 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 4,091,297 |
| 未払金 | 7,430,369 | 75,387 |
| 未払収益分配金 | 2,088,188 | 1,974,679 |
| 未払解約金 | - | 4,416,011 |
| 未払受託者報酬 | 25,297 | 23,867 |
| 未払委託者報酬 | 927,557 | 875,285 |
| 未払利息 | 59 | - |
| その他未払費用 | 2,395 | 2,259 |
| 流動負債合計 | 10,473,865 | 11,458,785 |
| 負債合計 | 10,473,865 | 11,458,785 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,044,094,454 | 987,339,814 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △56,948,680 | △77,816,590 |
| (分配準備積立金) | 109,952,749 | 113,671,879 |
| 元本等合計 | 987,145,774 | 909,523,224 |
| 純資産合計 | 987,145,774 | 909,523,224 |
| 負債純資産合計 | 997,619,639 | 920,982,009 |
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