有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年4月24日-令和3年10月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2021年4月23日現在 | 当期 2021年10月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,799,078 | 10,012,550 |
| 投資信託受益証券 | 574,223,506 | 524,423,383 |
| 親投資信託受益証券 | 1,298,509 | 1,298,636 |
| 派生商品評価勘定 | 4,736,304 | 772,412 |
| 流動資産合計 | 592,057,397 | 536,506,981 |
| 資産合計 | 592,057,397 | 536,506,981 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,247,318 | 1,119,860 |
| 未払解約金 | 814,831 | - |
| 未払受託者報酬 | 16,454 | 15,051 |
| 未払委託者報酬 | 603,595 | 552,107 |
| その他未払費用 | 1,449 | 1,329 |
| 流動負債合計 | 2,683,647 | 1,688,347 |
| 負債合計 | 2,683,647 | 1,688,347 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 623,659,135 | 559,930,047 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △34,285,385 | △25,111,413 |
| (分配準備積立金) | 88,365,070 | 78,673,913 |
| 元本等合計 | 589,373,750 | 534,818,634 |
| 純資産合計 | 589,373,750 | 534,818,634 |
| 負債純資産合計 | 592,057,397 | 536,506,981 |
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