有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/10/24-2025/04/23)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2024年10月23日現在 | 当期 2025年4月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,519,333 | 4,212,510 |
| 投資信託受益証券 | 232,868,485 | 194,365,435 |
| 親投資信託受益証券 | 650,016 | 325,842 |
| 派生商品評価勘定 | - | 1,334,155 |
| 流動資産合計 | 237,037,834 | 200,237,942 |
| 資産合計 | 237,037,834 | 200,237,942 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,785,615 | - |
| 未払収益分配金 | 310,518 | 276,500 |
| 未払受託者報酬 | 6,172 | 5,660 |
| 未払委託者報酬 | 226,642 | 207,853 |
| その他未払費用 | 535 | 491 |
| 流動負債合計 | 3,329,482 | 490,504 |
| 負債合計 | 3,329,482 | 490,504 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 310,518,918 | 276,500,534 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △76,810,566 | △76,753,096 |
| (分配準備積立金) | 62,646,318 | 59,276,747 |
| 元本等合計 | 233,708,352 | 199,747,438 |
| 純資産合計 | 233,708,352 | 199,747,438 |
| 負債純資産合計 | 237,037,834 | 200,237,942 |
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