有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/10/24-2026/04/23)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2025年10月23日現在 | 当期 2026年4月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,853,621 | 7,879,519 |
| 投資信託受益証券 | 191,852,757 | 161,923,919 |
| 親投資信託受益証券 | 326,732 | 327,875 |
| 未収入金 | - | 3,187,399 |
| 流動資産合計 | 198,033,110 | 173,318,712 |
| 資産合計 | 198,033,110 | 173,318,712 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,957,114 | 646,996 |
| 前受金 | - | 3,187,400 |
| 未払金 | - | 1,524 |
| 未払収益分配金 | 259,834 | 222,443 |
| 未払解約金 | - | 3,002,381 |
| 未払受託者報酬 | 5,127 | 4,722 |
| 未払委託者報酬 | 188,092 | 173,453 |
| その他未払費用 | 435 | 403 |
| 流動負債合計 | 2,410,602 | 7,239,322 |
| 負債合計 | 2,410,602 | 7,239,322 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 259,834,759 | 222,443,156 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △64,212,251 | △56,363,766 |
| (分配準備積立金) | 59,935,669 | 54,580,753 |
| 元本等合計 | 195,622,508 | 166,079,390 |
| 純資産合計 | 195,622,508 | 166,079,390 |
| 負債純資産合計 | 198,033,110 | 173,318,712 |
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