有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年10月24日-令和3年4月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2020年10月23日現在 | 当期 2021年4月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,641,222 | 11,799,078 |
| 投資信託受益証券 | 676,887,214 | 574,223,506 |
| 親投資信託受益証券 | 1,298,636 | 1,298,509 |
| 派生商品評価勘定 | 3,667,316 | 4,736,304 |
| 流動資産合計 | 694,494,388 | 592,057,397 |
| 資産合計 | 694,494,388 | 592,057,397 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,572,267 | 1,247,318 |
| 未払解約金 | - | 814,831 |
| 未払受託者報酬 | 18,743 | 16,454 |
| 未払委託者報酬 | 687,539 | 603,595 |
| その他未払費用 | 1,660 | 1,449 |
| 流動負債合計 | 2,280,209 | 2,683,647 |
| 負債合計 | 2,280,209 | 2,683,647 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 786,133,744 | 623,659,135 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △93,919,565 | △34,285,385 |
| (分配準備積立金) | 108,271,757 | 88,365,070 |
| 元本等合計 | 692,214,179 | 589,373,750 |
| 純資産合計 | 692,214,179 | 589,373,750 |
| 負債純資産合計 | 694,494,388 | 592,057,397 |
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