有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年10月24日-令和2年4月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和1年10月23日現在 | 当期 令和2年4月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,597,111 | 20,257,580 |
| 投資信託受益証券 | 885,119,259 | 646,799,476 |
| 親投資信託受益証券 | 1,298,382 | 1,298,382 |
| 派生商品評価勘定 | 30,987 | 20,060 |
| 未収入金 | 15,936,270 | - |
| 流動資産合計 | 920,982,009 | 668,375,498 |
| 資産合計 | 920,982,009 | 668,375,498 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,091,297 | - |
| 未払金 | 75,387 | - |
| 未払収益分配金 | 1,974,679 | 1,739,688 |
| 未払解約金 | 4,416,011 | - |
| 未払受託者報酬 | 23,867 | 18,579 |
| 未払委託者報酬 | 875,285 | 681,499 |
| その他未払費用 | 2,259 | 1,667 |
| 流動負債合計 | 11,458,785 | 2,441,433 |
| 負債合計 | 11,458,785 | 2,441,433 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 987,339,814 | 869,844,343 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △77,816,590 | △203,910,278 |
| (分配準備積立金) | 113,671,879 | 109,391,546 |
| 元本等合計 | 909,523,224 | 665,934,065 |
| 純資産合計 | 909,523,224 | 665,934,065 |
| 負債純資産合計 | 920,982,009 | 668,375,498 |
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