有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/04/26-2022/10/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2022年4月25日現在 | 当期 2022年10月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,462,430 | 7,871,762 |
| 投資信託受益証券 | 437,339,212 | 391,440,695 |
| 親投資信託受益証券 | 1,298,636 | 649,445 |
| 未収入金 | 16,487,679 | - |
| 流動資産合計 | 464,587,957 | 399,961,902 |
| 資産合計 | 464,587,957 | 399,961,902 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 11,017,033 | 4,971,311 |
| 未払金 | 404,980 | - |
| 未払収益分配金 | 1,046,193 | 1,032,359 |
| 未払解約金 | 810,861 | - |
| 未払受託者報酬 | 13,776 | 10,149 |
| 未払委託者報酬 | 505,483 | 372,238 |
| その他未払費用 | 1,209 | 892 |
| 流動負債合計 | 13,799,535 | 6,386,949 |
| 負債合計 | 13,799,535 | 6,386,949 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 523,096,546 | 516,179,709 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △72,308,124 | △122,604,756 |
| (分配準備積立金) | 73,877,050 | 77,176,569 |
| 元本等合計 | 450,788,422 | 393,574,953 |
| 純資産合計 | 450,788,422 | 393,574,953 |
| 負債純資産合計 | 464,587,957 | 399,961,902 |
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