有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年4月26日-平成28年10月24日)
インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ
インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし
(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,613,324,199 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,985,910 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,576,338,289 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,601,146,760 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9845 | 円 |
インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし
| Ⅰ 資産総額 | 12,071,777,310 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 199,029,273 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,872,748,037 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,610,743,692 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0226 | 円 |
(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 254,311,931 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 254,311,913 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 248,711,774 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0225 | 円 |
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