有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年10月25日-平成29年4月24日)
インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ
インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし
(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,488,034,607 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,156,159 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,447,878,448 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,427,974,381 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0139 | 円 |
インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし
| Ⅰ 資産総額 | 9,582,524,219 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 97,586,800 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,484,937,419 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,401,693,256 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1289 | 円 |
(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 254,187,307 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 254,187,268 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 248,661,891 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0222 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
