有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/10/24-2026/04/23)
インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ
インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし
(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド
| 2026年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 167,165,889円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,811,362円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 165,354,527円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 222,485,392口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7432円 |
インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし
| 2026年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,518,159,438円 |
| Ⅱ 負債総額 | 838,801円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,517,320,637円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,216,112,743口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5872円 |
(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド
| 2026年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 84,266,288円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,959,980円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 78,306,308円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 75,883,290口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0319円 |
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